ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ осъществява посредничество за финансиране на инвестиционни проекти при ориентировъчна величина на търсеното финансиране от EUR 250,000 до EUR 3,000,000 или равностойността в левове или щатски долари.
|
Всички текущи действия, свързани с провеждането на необходимите проучвания, анализи, оценки, обосновки и преговори с потенциалните финансиращи институции се извършват БЕЗПЛАТНО.
|
|
Възнаграждението за извършената работа се формира като премия за успех в размер на 1.5% от осигуреното финансиране, дължима към датата на подписването на договора с финансиращата институция.
Процедура
1. Представяне на инвестиционните намерения чрез приложената като образец Заявка.
2. Оценка на инвестиционните намерения от ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ, относно шансовете за осъществяване на търсеното финансиране.
3. Уведомяване на Носителя на инвестиционните намерения (Заявителя) за резултата от оценката по т. 2.
4. Обсъждане на инвестиционните намерения между Заявителя и ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ, и вземане на съвместно решение относно продължаването или прекратяването на работата по тях.
5. Сключване на “Договор за конфиденциалност” и “Договор за инвестиционно посредничество” между Заявителя и ББГ СИМЕКС - БЪЛГАРИЯ (в случай на положително решение по т.4).
Видове финансиране
Инвестиционни кредити
Комбиниране на ново акционерно участие и кредитни линии
Инвестиционни кредити
Общо изискване
Съучастие на кандидата за получаване на кредит минимум 20% от размера на инвестицията (в зависимост от обезпеченията).
Обезпечения
Приемат се всички допустими от българското законодателство обезпечения.
Предназначение
За придобиване на дълготрайни активи.
За закупуване на предприятия или на техни обособени части.
За покупка на мажоритарни пакети от акции (дялове).
За оборотен капитал като част от финансирането на инвестиционния проект.
Финансови условия
Срок за погасяване до 84 месеца.
Лихвените равнища зависят от оценката на риска от кредитната сделка.
Плащания на Лихвата – месечно.
Плащания на Главницата – по договорен погасителен план, съобразен със спецификите на бизнеса. Възможност за гратисен период до 24 месеца.
Комбиниране на ново акционерно участие и кредитни линии
Юридическото лице, носител на инвестиционните намерения, трябва да е Акционерно дружество по смисъла на Търговския закон.
Структура на финансирането
Финансиращият Субект (обикновено стратегически инвеститор или взаимен фонд) осигурява необходимото за осъществяване на инвестиционните намерения финансиране под формата на:
Акционерно участие
Акционерното дружество – носител на инвестиционните намерения увеличава своя капитал чрез нова емисия акции, които се записват от Финансиращия субект. По този начин той придобива от 20% до 49% от капитала на дружеството.
Обикновено, акционерното участие на Финансиращия субект е с предварително уговорен срок и осигурява по-голямата част от необходимата инвестиция.
Дългосрочна кредитна линия
Остатаналата част от необходимото финансиране се получава под формата на дългосрочна Кредитна линия.
При постигане на финансовите цели от бизнес плана за развитието на Акционерното дружество през първата пълна финансова година, Финансиращият Субект би могъл да преоформи част от Кредитната линия в Акционерно участие без да променя акционерния си дял.
Използване на паричните средства
Всички парични средства се използват съгласно Бизнес Плана и Бюджета, одобрени от Финансиращия Субект и останалите акционери, като част от инвестиционния договор.
Срок на акционерното участие
Обикновено, Финансиращият Субект е акционер в дадено търговско дружество за период от три до пет години.
Миноритарни права
Докато Финансиращият Субект е акционер, той има право на вето върху всички съществени решения, касаещи функционирането на акционерното дружество.
Рамкови условия за “излизане” от инвестицията
Акционерите в дружеството имат приоритетно право (а понякога и задължение) да изкупят акциите на Финансиращия субект, съгласно предварително договорени срок и условия, или при условията, при които той може да ги продаде на трето лице, в случай, че няма предварително договорени срок и условия за продажба.
В случай, че никой от останалите акционери не е в състояние или не желае да изкупи акциите на Финансиращия субект, той има право да ги продаде на трето лице.
Ако има предварителна договорка между акционерите за цената, при която те ще изкупят акциите на Финансиращия субект и в случай, че те не изпълнят това свое задължение, Финансиращият субект има право да предложи за продажба на трето лице, както своите акции, така и акции на останалите акционери, до размера на предварително договорената цена.
Другите акционери нямат право да даряват, продават или залагат своите акции без писменото одобрение на Финансиращия Субект. В случай на такава продажба Финансиращият Субект има гарантирано право да изкупи приоритетно предлаганите акции при предложените условия както и правото да продаде пропорционална част от своите акции на същия купувач при същите условия.
Ликвидационни права
В случай на ликвидация, Финансиращият Субект има право да получи размера на дяловата си инвестиция преди да се извършат разпределения в полза на останалите акционери.
Бележки
Гореописаните условия са рамкови и подлежат на договаряне при всеки отделен случай.
Детайлите по извършваните от ББГ СИМЕКС – БЪЛГАРИЯ проучвания, анализи, оценки, обосновки и други подобни, свързани с провеждането на преговорите с потенциалните финансиращи институции са представени в Работен инструментариум, Рамково съдържание и Демо версия на изследванията в сферата на корпоративните финанси. |
